Chỉ số VN Diamond là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ số

Với nhận định về mức sinh lời không hề nhỏ tại thị trường chứng khoán, việc đầu tư chứng chỉ quỹ đang được xem là một lĩnh vực tiềm năng. Trong đó quỹ Diamond được quan tâm nhiều nhất. Vậy VN Diamond là gì? Cùng Anfin xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Nội Dung Bài Viết

• VN Diamond là gì?
• Mục tiêu và chiến lược đầu tư
• Cách phân bố tài sản của quỹ VN Diamond là gì?
• Đặc điểm của chỉ số VN Diamond
• Ưu điểm và hạn chế của chỉ số VN Diamond

VN Diamond là gì?

VN Diamond là một chỉ số cổ phiếu kim cương tại Việt Nam, được viết tắt từ Vietnam Diamond Index. Đây là một dạng chỉ số chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh quản lý. Ở đây bao gồm các loại cổ phiếu khác nhau từ các doanh nghiệp khác nhau đạt đủ điều kiện do Sở quản lý đề ra chẳng hạn như giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ đầu tư nước ngoài,...

Trong quá trình điều kiện được xét thì ưu tiên vẫn tỷ lệ đầu tư nước ngoài được xếp cao nhất, tiếp đến sẽ xét đến giá trị vốn hóa và cuối cùng là giá trị giao dịch bình quân. Theo quy định của sàn HOSE, VN Diamond được ban hành và tuân thủ theo pháp luật hiện hành với khoảng từ 10 đến 15 cổ phiếu thành phần.

Xem thêm: Tìm hiểu về quỹ đầu tư dạng mở ETF Diamond trên sàn HoSE. Ưu nhược điểm và cách thức đăng ký giao dịch cho nhà đầu tư mới.

Mục tiêu và chiến lược đầu tư

VN Diamond được hoạt động với mục tiêu mô phỏng được nhắm đến sự chính xác nhất về những biến động của chỉ số này. Chứng chỉ quỹ này thực hiện chiến lược trên với hình thức đầu tư thụ động dựa trên các danh mục chứng khoán của VN Diamond khác nhau.

Với chiến lược đầu tư, quỹ VN Diamond sẽ có sự điều chỉnh tỷ trọng đầu tư và cơ cấu các tài sản tham gia nhằm tạo ra lợi nhuận và tối ưu từ dòng tiền thu hút được. Quỹ thường có chiến lược đầu tư thụ động và hướng đến kết quả tương đồng với những chỉ số tham chiếu và sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động phòng thủ nào khi có biến động suy giảm.

Cách phân bố tài sản của quỹ VN Diamond là gì?

Đối với quỹ VN Diamond, chỉ số chứng khoán cơ sở sẽ hoán đổi các danh mục được điều chỉnh và cơ cấu linh hoạt theo thời điểm biến động và tình hình kinh tế. Các loại tài sản mà quỹ VN Diamond hướng đến khi phân bổ đầu tư sẽ như sau:

• Đối với loại/ nhóm cổ phiếu VN Diamond có uy tín sẽ được niêm yết và giao dịch tại sàn chứng khoán Việt Nam.
• Đối với tiền gửi tại ngân hàng khác nhau, các công ty có thẩm quyền quản lý quỹ chỉ được gửi tiền hoặc đầu tư và công cụ chuyển nhượng và những giấy tờ đủ điều kiện và có giá trị.
• Đối với các sản phẩm chứng khoán phái sinh niêm yết trên thị trường, hạn chế rủi ro biến động của chỉ số tham chiếu VN Diamond là mục tiêu đầu tư của chứng khoán phái sinh.
• Quyền lợi và tài sản phát sinh sẽ gắn liền với chứng khoán trong các danh mục Diamond.

Cụ thể vào ngày 30/4/2021, việc phân bổ tài sản được quy định như sau:

• Ngân hàng hầu như chiếm tỷ trọng cao nhất: 32.4%
• Tiếp đến là thiết bị và phần cứng công nghệ: 15.3%
• Bán lẻ: 14.7%
• Tiền mặt và các loại tài sản khác: 14.1%
• Dệt may và các thiết bị tiêu dùng: 9.8%
• Hàng hóa công nghiệp: 5.5%
• Vận tải: 4.4%
• Bất động sản: 3.8%

Thường công ty quản lý chứng chỉ quỹ VN Diamond phải đảm bảo được cơ cấu tối thiểu sẽ là 50% số lượng chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu. Ngoài ra, các danh mục chứng khoán cơ cấu không được thấp hơn 95% giá chứng khoán đã tương ứng với chỉ số tham chiếu.

Đặc điểm của chỉ số VN Diamond

Một số đặc điểm cơ bản của chỉ số VN Diamond mà bạn cần nên biết:

• Đây là chỉ số bao gồm các công ty đạt đủ điều kiện tham gia vào rổ chỉ số như sàn HOSE đề ra.
• Tất cả hoạt động được quản lý bởi sở giao dịch TPHCM, cụ thể là giảm sát, quản lý và duy trì các chỉ số đang tham gia trên thị trường.
• Chỉ số VN Diamond được áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường và theo tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng tự do (Free-float).
• Số lượng cổ phiếu thành phần phải đạt mức tối thiểu là 10 cổ phiếu và tối đa là 15 cổ phiếu.

• Cổ phiếu sẽ được sàng lọc bởi hội đồng quản lý thông qua 2 yếu tố. Đầu tiên chính là tư cách cổ phiếu, giá trị vốn hóa và tính thanh khoản vốn của doanh nghiệp. Tiếp đến là cổ phiếu đó phải đạt tỷ lệ sở hữu của nước ngoài theo quy định (FOL).
• Thông tin thay đổi cổ phiếu thành phần sẽ được quy định vào thời gian xem xét định kỳ vào thứ hai của tuần thứ 3 của tháng 4 và tháng 10 hằng năm. Còn việc cập nhật thông tin khối lượng lưu hành sẽ được công bố vào mỗi ngày thứ 2 của tuần 3 vào tháng 4, 10,1 và 7 hằng năm.
• Đối với xem xét dữ liệu thì thời gian được áp dụng thay đổi là ngày kết thúc của mỗi quý thuộc tháng 3,6,9 và 12. Đối với thời gian áp dụng thay đổi có hiệu lực thì sẽ rơi vào thứ 2 tuần đầu của tháng 2,5,8 và 11.

Ưu điểm và hạn chế của chỉ số VN Diamond

Ưu điểm

Một số ưu điểm mà các nhà đầu tư sẽ nhận được khi đầu tư vào VN Diamond:

• Mức độ rủi ro thấp: Trong rổ VN Diamond chứa các nhóm cổ phiếu đạt đủ điều kiện và vượt qua các tiêu chí lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên giá trị giao dịch, vốn hóa,... Đây toàn là nhóm cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng tốt, ổn định và mang nhiều cơ hội đầu tư sinh lời cao.
• Tính thanh khoản cao: Rổ VN Diamond được phát hành và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thông tinh minh bạch và rõ ràng. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện giao dịch bất cứ khi nào họ muốn.
• Phí giao dịch thấp: Nhờ vào chiến lược đầu tư thụ động nên đã mang lại mức phí tham gia giao dịch mua miễn phí hoặc thấp hơn khá nhiều so với các quỹ đầu tư chủ động khác.
• Tăng trưởng lợi nhuận tốt: Quỹ VN Diamond mang lại khả năng sinh lời cao và ổn định, nhà đầu tư có thể hưởng lợi nhuận lâu dài hơn. Chắc chắn tỷ suất lợi nhuận sẽ cao hơn so với hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng truyền thống.

Xem thêm: Biết cách tính lãi suất ngân hàng, bạn sẽ lựa chọn sản phẩm có kỳ hạn phù hợp. Anfin chia sẻ lãi suất ngân hàng cùng sản phẩm gửi tiết kiệm tối ưu.

Nhược điểm

Bên cạnh đó, chỉ số VN Diamond còn có một số những hạn chế cần được cân nhắc:

• Đây là một dạng chứng chỉ quỹ đầu tư ổn định nhưng tốc độ tăng trưởng khá chậm. Lợi nhuận gộp mà nhà đầu tư nhận về sẽ thấp hơn so với hình thức đầu tư cổ phiếu trực tiếp.
• Dù chịu rủi ro thấp nhưng quỹ vẫn chịu ảnh hưởng biến động từ thị trường và dẫn đến tốn độc tăng trưởng suy giảm.

Có thể thấy, chỉ số VN Diamond là một chỉ số mà nhà đầu tư có thể dễ dàng dựa vào, nhận biết và đưa ra lựa chọn đầu tư phù hợp, an toàn.

Với bài viết trên, Anfin hy vọng đã giải đáp đủ được thắc mắc chỉ số VN Diamond là gì và một số thông tin cơ bản khác. Các nhà đầu tư ưa chuộng phong cách lâu dài, ổn định hay những nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán thì có thể tham khảo qua chứng chỉ quỹ VN Diamond nhé!