Mô hình vai đầu vai là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch trong chứng khoán

Mô hình vai đầu vai là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong đầu tư chứng khoán, tiền ảo, forex. Đây là mô hình giúp dự đoán được biến động về giá. Vậy mô hình vai đầu vai là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả như thế nào? Xem ngay bài viết cùng Anfin nhé!

 

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai được dịch từ Head and shoulders là mô hình biểu thị cho sự biến động về giá, dự đoán xu hướng đảo chiều trong tương lai. Thuật ngữ này được sử dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực đầu tư tài chính như đầu tư chứng khoán, tiền ảo,... Từ đó, mô hình này sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định giao dịch mua bán dễ dàng và chuẩn xác hơn.

mô hình vai đầu vai trong chứng khoán

Vai đầu vai xuất hiện dưới dạng một biểu đồ đường cơ sở cùng với 3 đỉnh. Cụ thể, 2 đỉnh bên ngoài sẽ có chiều cao gần như nhau và đỉnh ở giữa sẽ cao nhất. Mô hình này sẽ cho thấy sự biến động giá tăng hoặc giảm và ngược lại.

Trong các giao dịch chứng khoán thì mô hình vai đầu vai được sử dụng để nhận định về thị trường, xu hướng lên xuống cổ phiếu. Mô hình vai đầu vai mang lại cho các nhà đầu tư:

  • Cách xác định khoảng giá để đặt ra được mục tiêu lợi nhuận và hạn chế được những rủi ro trong tương lai.
  • Tiến hành giao dịch đặt lệnh chốt lời hiệu quả dựa trên hình dạng của đỉnh và đáy về giá của mô hình.
  • Nhận định được xu hướng tăng hoặc giảm của loại mã cổ phiếu trong giai đoạn tiếp theo nhờ mô hình vai đầu vai hoàn hảo xuất hiện.

Bên cạnh những ưu điểm đó thì mô hình vai đầu vai có một nhược điểm lớn nhất chính là xu hướng đảo chiều giá quá mạnh gây ảnh hưởng đến biến động giá theo cùng một hướng.

Xem thêm: Mẫu nến đảo chiều mạnh sẽ cho nhà đầu tư thấy sự biến động về giá trên thị trường. Từ đó, họ có thể đưa ra những quyết định phù hợp với chiến lược đầu tư.

Đặc điểm mô hình vai đầu vai

Trong chứng khoán, mô hình vai đầu vai cho thấy xu hướng tăng giảm về giá một cách rõ ràng. Các nhà đầu tư có thể nhận diện mô hình này thông qua:

  • Vai thứ nhất (Vai Trái): Xu hướng tăng giá bắt đầu hình thành cùng với một khối lượng giao dịch lớn. Vai trái tạo nên đỉnh đầu tiên của giá chứng khoán và thị trường bắt đầu có sự điều chỉnh giảm tạo nên đáy.
  • Đỉnh ở giữa cao nhất (Đầu ở giữa): Bắt đầu từ điểm đáy của vai trái, giá sẽ tăng trở lại vào tạo nên đỉnh và cao hơn đỉnh ở phần vai trái. Tất nhiên, thời điểm này cũng sẽ đi kèm cùng khối lượng giao dịch tăng mạnh, thấp hơn hoặc bằng với giá của đỉnh vai trái. Đỉnh sau khu được tạo thì mức giá sẽ bắt đầu được điều chỉnh đi xuống để tạo đáy, đáy này sẽ ngang bằng với phần đáy đầu tiên. Đường neckline sẽ được xuất hiện khi nối 2 đáy của vai trái và đầu ở giữa lại.
  • Vai thứ hai (Vai phải): Đây chính là thời điểm đang phục hồi mã chứng khoán. Bắt đầu từ đáy giá sẽ tăng trở lại, tạo đỉnh nhưng chỉ cao bằng đỉnh vai trái. Sau đó, giá sẽ quay đầu giảm và phá vỡ đường viền neckline ban đầu và cho thấy xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm xuống.
  • Đường viền cổ (Neckline): Đường viền cổ đóng vai trò hỗ trợ khi dự đoán mô hình vai đầu vai này tăng hoặc giảm giá. Đối với các nhà đầu tư, đường viền cổ là mức kháng cự có thể dựa vào để đưa ra quyết định đầu tư.

Mô hình vai đầu vai hoàn hảo sẽ là mô hình có đường 2 đáy và 2 đỉnh bằng nhau cùng 1 đỉnh ở giữa cao nhất. Thực tế, mô hình này hiếm khi đạt được độ hoàn hảo như vậy. Thông thường, đỉnh vai trái và vai phải sẽ không bằng nhau kể cả 2 đáy cũng có sự chênh lệch.

Xem thêm: Mô hình 2 đáy là gì? Đây là mô hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán để nhận diện được xu hướng tăng giảm của giá cổ phiếu.

đặc điểm mô hình vai đầu vai

Khối lượng giao dịch chứng khoán và giá cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc phân tích mô hình này. Mô hình cho thấy động lực yếu đi khi đỉnh ở vùng đầu nhưng khối lượng giao dịch chứng khoán không tăng mạnh và ngược lại. Trường hợp khác là khối lượng giao dịch ở phần vai thấp sẽ cho thấy số lượng cổ phiếu bị thu hẹp và bên phía bán ra chiếm ưu thế trên thị trường.

Ý nghĩa của mô hình vai đầu vai

Đối với lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì mô hình có ý nghĩa như sau:

  • Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư dự đoán được những biến động về giá từ giảm sang tăng và ngược lại. Tùy vào mô hình thì các nhà đầu tư đánh giá biến động cho mức giá tiếp theo, xây dựng chiến lược mua bán cho phù hợp nhất.
  • Giúp nhà đầu tư xác định được mục tiêu giá, các khoảng cắt lỗ để có thể tối ưu được nguồn vốn, lợi nhuận và các rủi ro đi kèm.

Mô hình vai đầu vai trong chứng khoán

Mô hình vai đầu vai thuận

Mô hình vai đầu vai thuận xuất hiện khi xu hướng giá tăng tạo đỉnh và sau đó đi xuống đáy. Tiếp đến, mức giá sẽ tăng trở lại và tạo đỉnh cao hơn và vẫn tiếp tục đi xuống tạo đáy. Đến cuối cùng, giá sẽ phục hồi, tăng trở lại tạo đỉnh khác thấp hơn và lại quay đầu đi xuống.

Mô hình vai đầu vai ngược

Vai đầu vai ngược sẽ hiển thị biến động giá hoàn toàn ngược lại với mô hình thuận, tạo nên hình dáng các thung lũng. Bắt đầu ở mô hình vai đầu vai ngược sẽ là sự giảm giá, tạo nên đáy và quay đầu trở lại tạo đỉnh.

Khi tại đỉnh lần 1, giá lại giảm mạnh và đáy sẽ thấp hơn so với vai gọi là đầu. Giá lại quay đầu tăng tạo đỉnh 2 và tiếp tục giảm mạnh tạo đáy tiếp theo (vai thứ 2). Cuối cùng giá lại tăng trở lại phá vỡ đường viền cổ. Mô hình vai đầu vai nghịch sẽ cho thấy xu hướng giảm giá của chứng khoán đã bị đảo ngược.

mô hình vai đầu vai ngược

Cách giao dịch mô hình vai đầu vai hiệu quả

Một số cách các nhà đầu tư có thể ứng dụng mô hình vai đầu vai vào giao dịch chứng khoán hiệu quả:

  • Khi thị trường xuất hiện vai đầu vai, nhà đầu tư nên thực hiện lệnh bán ra. Nhưng thời điểm tốt nhất chính là lúc giá phá vỡ đường viền cổ thì việc bán sẽ mang đến sự hiệu quả nhất. Vì đây chính là lúc xác định giá sẽ đảo chiều.
  • Để xác định được khoản lợi nhuận, nhà đầu tư cần vẽ mô hình vai đầu vai và đo khoảng cách và chiều cao của các điểm với nhau. Thông thường, nhà đầu tư sẽ sử dụng vai để đặt lệnh dừng lỗ và thoát lỗ tại giao điểm với đường viền cổ.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên có nhận định riêng về mô hình và đưa ra những quyết định đặt lệnh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Với những thông tin trên, Anfin mong sẽ giúp bạn hiểu rõ được mô hình vai đầu vai, ý nghĩa và cách giao dịch trong chứng khoán hiệu quả. Nhờ vào đó, bạn có thể trở thành nhà đầu tư thành công cùng những nhận định chứng khoán chuẩn xác, sinh lời và giảm thiểu rủi ro nhé!

Nguồn tham khảo: investopedia.com

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản