Điều bạn cần biết về mô hình tam giác trong chứng khoán!

Mô hình tam giác trong chứng khoán là một trong những mô hình giao dịch cổ phiếu thường gặp. Chúng đóng vai trò như một biển báo báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại.

Với mức độ tin cậy cao mô hình tam giác chứng khoán được các trader áp dụng thành công trong các giao dịch.

Vậy mô hình tam giác là gì? Cấu tạo và ý nghĩa của nó trong chứng khoán như thế nào?

Anfin sẽ giải đáp “tất tần tật” về khái niệm trong bài viết dưới đây nhé!

Nội Dung Bài Viết

• Mô hình tam giác trong chứng khoán
• Đặc điểm của mô hình tam giác
• Các loại mô hình tam giác trong chứng khoán
• Một số lưu ý khi tham gia giao dịch với mô hình
• Tóm lại

Mô hình tam giác trong chứng khoán

Mô hình tam giác có tên gọi tiếng Anh là Triangle. Đó là mô hình giá xuất hiện sau xu hướng tăng lên hoặc giảm đi về giá thị trường. Mô hình đóng vai trò báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại.

Mô hình tam giác hình thành từ 2 xu hướng và một trong hai đường ấy bắt buộc phải đi xuống hoặc hướng lên, còn đường kia sẽ quay theo hướng ngược lại hoặc đi ngang. Đường đi qua các đỉnh là đường kháng cự, còn đường đi qua các đáy là đường hỗ trợ. Từ đó, 2 đường này tạo thành hình tam giác.

Trên thị trường, mô hình tam giác thường sẽ xuất hiện trong giai đoạn sideway - thị trường đi ngang. Có thể hiểu, sau những đợt tăng lên hoặc giảm đi về giá, thị trường sẽ dần bước vào giai đoạn điều chỉnh, biên độ di chuyển của giá hẹp dần. Đây là tín hiệu cho thấy mô hình đang được hình thành.

Đặc điểm của mô hình tam giác

Để nhận biết mô hình tam giác ta căn cứ vào những yếu tố sau:

• Cần ít nhất 4 điểm để hình thành một mô hình tam giác, trong đó đạt tối thiểu 2 đỉnh trên và 2 đỉnh dưới.
• Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đỉnh trước, tạo độ dốc của đường hỗ trợ lớn hơn đường kháng cự.
• Hai cạnh của tam giác phải tập trung, hội tụ về 1 điểm.

Các loại mô hình tam giác trong chứng khoán

Mô hình tam giác có 3 loại phổ biến, đó là: tam giác cân, tam giác tăng và tam giác giảm.

Mô hình tam giác cân

Mô hình tam giác cân có tên gọi tiếng Anh là Symmetrical Triangle. Đường kháng cự và đường hỗ trợ của nó tập trung, hội tụ tại 1 điểm bên phải mô hình. Hai đường này tạo với cạnh đáy 2 góc bằng nhau. Từ đó hình thành một tam giác cân. Điều kiện hình thành: mỗi cạnh có tối thiểu 2 điểm tiếp xúc với giá. Hình thành tối thiểu 2 đỉnh và 2 đáy.

Ý nghĩa

• Mô hình tam giác cân cho thấy tâm lý chờ đợi và luôn sẵn sàng phản công của cả 2 phe mua và bán khi một trong hai bên đẩy giá đi lên hoặc giảm xuống. Vì thế, trong mô hình tam giác cân được coi là giai đoạn giá di chuyển trong vùng tích lũy.
• Đây là mẫu hình lưỡng tính nên các trader rất khó dự đoán chính xác phương hướng phá vỡ của giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường cho biết, giá thường sẽ breakout và sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ, ít có trường hợp đảo chiều tăng lên hoặc giảm xuống.
• Mặt khác, volume giao dịch ngày càng giảm dẫn đến biên độ dao động của giá ngày càng hẹp.

Cách giao dịch

• Trường hợp 1: Nếu mô hình tam giác cân xuất hiện ở cuối xu hướng tăng thì khi giá breakout ra khỏi vùng kháng cự thì xu hướng cũ sẽ được tiếp diễn. Các trader nên đặt lệnh mua vào lúc này.
• Trường hợp 2: Nếu mô hình tam giác cân được tạo nên trong một xu hướng giảm thì khi giá không còn nằm trong ngưỡng hỗ trợ thì giá sẽ tiếp tục giảm với tốc độ lao dốc. Trong trường hợp này các nhà đầu tư nên chọn bán ra.

Các nhà đầu tư “lão luyện” thường chia sẻ, thời điểm vào lệnh an toàn nhất đó là khi mô hình tam giác được xác nhận hoàn chỉnh.

Lệnh đặt như sau

• Vào lệnh: Chọn đặt lệnh mua tại điểm phía trên đường kháng cự một chút hoặc một lệnh bán phía dưới đường hỗ trợ.
• Cắt lỗ (stop loss): Đặt ở đáy gần nhất đối với lệnh mua và chọn stop loss ở đỉnh gần nhất đối với lệnh bán.
• Chốt lời (take profit): Take profit tại điểm có độ dài từ điểm đó đến điểm breakout bằng với độ dài cạnh đáy của tam giác và có cùng hướng với vị trí vào lệnh.

Mô hình tam giác tăng

Mô hình tam giác tăng khá giống với tam giác vuông bởi cạnh nằm ngang bên trên là đường kháng cự, cạnh còn lại thẳng đứng đóng vai trò như đường hỗ trợ. Đường kháng cự có tối thiểu từ 2 đỉnh và đường hỗ trợ đi qua tối thiểu là 2 đáy.

Ý nghĩa

• Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng. Chúng cho thấy sự yếu thế của phe bán còn phe mua thì đang chiếm ưu thế ngày càng mạnh mẽ.
• Các đáy được đẩy cao liên tục chứng tỏ phe người mua đang dồn tất cả sức nhằm phá vỡ vùng kháng cự. Mô hình tam giác tăng cho thấy các trader nên đặt lệnh buy stop. Cho đến khi sức mua đủ mạnh để làm giá breakout văng ra khỏi đường kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng ban đầu thì các lệnh chờ cũng được kích hoạt cùng lúc.
• Tuy nhiên, đôi khi lực mua không đủ sức đẩy giá vọt lên trên bởi ngưỡng kháng cự quá mạnh. Hãy nhớ rằng, thực tế thị trường không hoàn toàn giống với lý thuyết đã học, vậy nên các trader lưu ý cần thận trọng và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lựa chọn.

Cách giao dịch

Trước hết, cần vẽ lại hai đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị. Xác định các điểm như: vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ.

• Vào lệnh: Nếu xác nhận giá phá vỡ ngưỡng kháng cự thì vào lệnh buy và vào lệnh sell khi giá breakout khỏi đường hỗ trợ.
• Cắt lỗ (stop loss): Đối với lệnh buy đặt tại đáy gần nhất và tại đỉnh gần nhất đối với lệnh sell.
• Chốt lời (take profit): Đặt lệnh tại điểm khoảng cách từ vị trí đó đến điểm breakout bằng độ cao của tam giác, cùng chiều với xu hướng vào lệnh.

Mô hình tam giác giảm

Mô hình tam giác giảm có một cạnh nằm phía dưới là đường hỗ trợ và cạnh phía trên là đường kháng cự nối các đỉnh hướng thẳng dốc xuống. Hai cạnh này giao tại một điểm bên phải của mô hình.

Ý nghĩa

• Khi thị trường dao động trong xu hướng giảm thì mô hình tam giác giảm được hình thành. Điều này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế còn phe mua đang dần yếu đi.
• Khi lực bán đủ lớn, giá sẽ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục lao dốc rất mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng lệnh chờ sell stop cho đến khi giá xuống điểm đặt lệnh sẽ tự động khớp.

Lưu ý rằng, nên đợi đến khi mô hình được hoàn chỉnh rồi hãy thực hiện giao dịch để đảm bảo tỷ lệ thành công và hạn chế các rủi ro cạn kiệt tài khoản.

Cách giao dịch

Phương pháp và cách thực hiện giao dịch của mô hình tam giác giảm cũng tương tự với giao dịch của tam giác tăng.

Khi giá breakout vượt qua ngưỡng hỗ trợ thì nhờ vào cơ hội này mà các trader sẽ vào lệnh mua.

Ngược lại, nếu ngưỡng kháng cự bị phá vỡ thì đây là thời điểm để các trader đặt lệnh bán trên thị trường chứng khoán.

Một số lưu ý khi tham gia giao dịch với mô hình tam giác trong chứng khoán

• Nghiên cứu kỹ biểu đồ để xác định đúng mô hình tam giác. Không nên nhầm lẫn các mô hình có hình dạng tương đồng. Ví dụ như mô hình cái nêm hay cờ đuôi nheo.
• Cần ít nhất 4 điểm để hình thành, trong đó đạt tối thiểu 2 đỉnh trên và 2 đỉnh dưới. Đây là điều kiện quan trọng của mô hình tam giác.
• Để phần dự đoán và phân tích xu hướng giá của thị trường tăng thêm phần chuẩn xác các nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp hài hoà các chỉ báo kỹ thuật khác nhau.
• Volume giao dịch đóng vai trò quan trọng như một tín hiệu dự báo sự biến động của giá theo một xu hướng cụ thể nào đó.

Tóm lại

Anfin vừa tổng hợp một số thông tin về mô hình tam giác trong chứng khoán mà các nhà đầu tư cần biết để phục vụ cho chặng đường đầu tư của mình.

Lưu ý rằng trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư không nên đặt quá giới hạn tài chính của bạn thân khi bắt đầu một lệnh nào đó. Tuyệt đối không nên giao dịch với số tiền vượt quá khả năng chịu lỗ của bản thân. Anfin hy vọng với những thông tin hôm nay sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về mô hình tam giác trong chứng khoán.