Đường EMA là gì? Ứng dụng trong giao dịch chứng khoán như thế nào?

Nhà đầu tư ưa chuộng việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để giúp họ có những quyết định giao dịch hiệu quả nhất. Một trong số những công cụ đó chính là đường EMA. Vậy đường EMA là gì? Đặc điểm của chúng như thế nào trong giao dịch chứng khoán? Hãy cùng Anfin tìm hiểu chi tiết ngay tại bài viết dưới đây.

Nội Dung Bài Viết

• Đường Ema là gì?
• Đặc điểm đường Ema là gì?
• Cách sử dụng đường Ema trong giao dịch chứng khoán
• Lưu ý khi giao dịch có ứng dụng đường EMA

Đường Ema là gì?

Đường EMA được viết tắt từ Exponential Moving Average, gọi là đường trung bình động lũy thừa. Đây được xem là một trong những công cụ chỉ báo phân tích kỹ thuật và phản ánh được những biến động về giá và được tính theo cấp số nhân. Từ đó, chỉ báo này sẽ giúp nhà đầu tư theo dõi, tạo tín hiệu giao dịch mua và bán dựa trên sự giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở trong quá khứ.

Thông thường, đường EMA phản ánh được xu hướng biến động của giá trong khoảng thời gian biến động về giá gần nhất. Cụ thể các thời gian dự báo có thể rơi vào 20 phút, 10 ngày thậm chí lâu hơn là 30 tuần tùy vào lựa chọn trọng số của mỗi nhà đầu tư khác nhau.

Đường EMA cho kết quả chuẩn xác hơn so với đường SMA. Lưu ý chỉ báo này khá nhạy cảm với các tín hiệu bất thường trong khoảng thời gian ngắn hạn. Đường này cho được những dự báo nhanh, kịp thời trước các biến động giá phát sinh trên thị trường. Ngoài ra, công cụ còn giúp các nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng tại thị trường trong thời điểm hiện tại và các vùng kháng cự, hỗ trợ.

Mỗi nhà đầu tư sẽ có chiến lược khác nhau tùy vào khả năng phân tích và chọn đúng đường EMA phù hợp. Trong các biểu đồ giá sẽ có 2 loại:

• 1 loại đường EMA nhanh cho thấy đường này ngắn hạn như EMA9, EMA25.
• 1 loại đường EMA chậm cho thấy đường này dài hạn cụ thể như EMA50, EMA100 vfa EMA200.

Nhà đầu tư không thể so sánh các đường với nhau vì chúng được tính toán và đưa ra kết quả dựa trên những dữ liệu khác nhau. Đối với EMA nhanh sẽ dễ phá vỡ những chỉ số hơn so với EMA chậm. Tuy nhiên, chúng lại giúp bạn bám giá được xu hướng đường giá hơn so với EMA chậm. Thông thường, các loại đường EM luôn có độ trễ so với đường giá.

Đặc điểm đường Ema là gì?

Đường EMA trong chứng khoán có những đặc điểm nổi bật sau: 

• Nhanh chóng cập nhật những dữ liệu thông tin mới, nắm bắt giá của thị trường nhanh hơn so với các công cụ phân tích khác.
• Với độ dốc của đường EMA sẽ cho bạn thấy được dấu hiệu về giá cổ phiếu đang có xu hướng tích cực, lạc quan hay trên đà thua lỗ.
• Giảm thiểu sự sai lệch khi sử dụng đường này cho việc phân tích xu hướng trong khoảng thời gian dài hạn. Mọi dữ liệu sẽ được hiển thị chi tiết. Tuy nhiên, rất khó đối với các nhà đầu tư để kiểm soát đc các điểm đang bị đổi chiều.

• Khi nhà đầu tư sử dụng trong khoảng thời gian ngắn hạn, nhà đầu tư có thể nắm bắt được xu hướng giá nhưng sẽ có một số rủi ro vì có những tín hiệu không chính xác.
• Thông thường, đường EMA sẽ xác định được trọng số những dữ liệu gần nhất và thực hiện tính toán cho những xu hướng tương lai một cách chuẩn xác.

Cách sử dụng đường Ema trong giao dịch chứng khoán

Khi sử dụng đường EMA trong việc phân tích giao dịch chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định đặt lệnh hiệu quả hơn.

Xác định thời điểm mua

• Trường hợp xu hướng có đà tăng, giá sẽ nằm trên đường EMA. Nhà đầu tư hãy chọn mua khi giá đang hướng xuống về gần với EMA.
• Trường hợp xu hướng có đà giảm, giá sẽ nằm dưới đường EMA. Nhà đầu tư hãy chọn bán khi giá đang hướng lên về gần với EMA.

Giao dịch dựa vào phương pháp phá vỡ

• Chọn mua khi giá phá vỡ có xu hướng giảm.
• Chọn bán ra khi giá phá vỡ có xu hướng tăng.

Giao dịch do tín hiệu cắt của 2 đường EMA

• Khi đường ngắn cắt lên trên đường dài và đang hướng lên cho thấy xu hướng dự báo giá đang tăng mạnh. Lúc này, nhà đầu tư nên mua.
• Khi đường ngắn cắt xuống đường dài và đang hướng xuống cho thấy xu hướng dự báo giá đang giảm mạnh. Lúc này, nhà đầu tư nên bán.

Xem thêm: Chỉ báo kỹ thuật chứng khoán là công cụ không thể thiếu giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Cùng tham khảo bài viết.

Lưu ý khi giao dịch có ứng dụng đường EMA

Chỉ báo EMA khi được tính toán và cho ra kết quả đều căn cứ vào những dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, kết quả này không bao gồm những yếu tố dự báo nào khác. Nguyên nhân do là khi thị trường có những biến đổi theo những nguyên lý điểm hỗ trợ và điểm kháng cự sẽ giúp chỉ số được hiển thị dễ đánh giá hiệu quả của đường EMA.

• Đường EMA không chắc chắn sẽ đúng chính xác tại thời điểm hiện nay, chúng sẽ có những nguy cơ bị nhiễu ở những thời điểm khác.
• Cho được kết quả hiệu quả cao do thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong trường hợp bị lu mờ thì đường EMA bị kém hiệu quả hơn.
• Thời điểm giá đang tăng mạnh, chỉ báo đường EMA trong thời gian ngắn hạn nên được khuyến khích sử dụng cho các nhà đầu tư kịp thời vào lệnh hợp lý.
• Lưu ý khi sử dụng 1 biểu đồ giá, nhà đầu tư không nên dùng quá nhiều đường EMA sẽ khiến bị rối mắt, cản trở trong việc nhận tín hiệu. Từ đó, quá trình nhận thông tin từ chỉ báo sẽ bị nhiễu và không quyết định được giao dịch nên được thực hiện như thế nào.
• Nhà đầu tư nên phân biệt được sự khác nhau giữa đường EMA và đường SMA để tránh bị nhầm lẫn trong lúc lựa chọn công cụ sử dụng. Cả 2 chỉ báo đều cho thấy xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng đường EMA sẽ được tính theo cấp số nhân trong khi SMA chỉ cho thấy mức trung bình cộng của các mức giá tại thời điểm đóng cửa.

Bài viết này cung cấp các thông tin về đường EMA là gì cũng như cách sử dụng trong các giao dịch chứng khoán. Hy vọng Anfin đã giúp bạn hiểu hơn về khái niệm này và góp phần trong việc xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.