Chỉ báo ADX - Chỉ báo định hướng trung bình giúp xác định xu hướng giá

Chỉ báo ADX là chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch theo phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng.

adx average directional index là gì

Qua bài viết, bạn sẽ có thể hiểu thêm về khái niệm chỉ báo ADX là gì, công thức tính và cách theo dõi chỉ báo kỹ thuật này để xác định tín hiệu giao dịch.


Chỉ báo ADX - Chỉ báo định hướng trung bình là gì?

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là chỉ báo định hướng trung bình được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng.

Xu hướng có thể tăng hoặc giảm và điều này được thể hiện bằng hai chỉ báo đi kèm: đường chỉ báo định hướng dương - Positive Directional Indicator (+DI) màu xanh lá, và đường chỉ báo định hướng âm - Negative Directional Indicator (-DI) màu đỏ.

Do đó, chỉ báo ADX trong chứng khoán thường bao gồm ba đường riêng biệt. Chúng được sử dụng để giúp đánh giá xem liệu bạn có nên ra quyết định thực hiện giao dịch không, hay một giao dịch nên được thực hiện trong dài hạn hay ngắn hạn.

chỉ số adx chứng khoán

Công thức tính chỉ số ADX là gì?

Để tính chỉ số ADX, bạn cần thực hiện một chuỗi các phép tính vì có nhiều đường trong chỉ báo.

cách tính adx như thế nàocach-tinh-adx-nhu-the-nao

Trong đó:

+DM (Directional Movement) = Chuyển động định hướng = Giá cao nhất trong phiên hiện tại - Giá cao nhất trong phiên trước đó

-DM = Giá thấp nhất trong phiên trước đó - Giá thấp nhất trong phiên hiện tại

công thức tính chỉ số adx

CDM (Current Directional Movement) = Chuyển động định hướng hiện tại

ATR (Average True Range) = Vùng biên độ trung bình thực tế

Các bước tính chỉ báo ADX

  1. Tính +DM, -DM và vùng biên độ thực tế (TR) cho mỗi phiên, thường là 14 phiên.
  2. +DM = Giá cao nhất trong phiên hiện tại - Giá cao nhất trong phiên trước đó
  3. -DM = Giá thấp nhất trong phiên trước đó - Giá thấp nhất trong phiên hiện tại
  4. Sử dụng +DM khi giá cao nhất trong phiên hiện tại - giá cao nhất trong phiên trước đó > giá thấp nhất trong phiên trước đó - mức giá thấp nhất trong phiên hiện tại. Sử dụng -DM khi giá thấp nhất trong phiên trước đó - mức giá thấp nhất trong phiên hiện tại > giá cao nhất trong phiên hiện tại - giá cao nhất trong phiên trước đó.
  5. TR là giá trị lớn hơn của mức cao nhất trong phiên hiện tại - mức thấp nhất trong phiên hiện tại, mức cao nhất trong phiên hiện tại - mức đóng cửa trước đó, hoặc mức thấp nhất hiện tại - mức đóng cửa trước đó.
  6. Smoothed 14 phiên của + DM, -DM và TR — công thức tính TR như bên dưới. Chèn các giá trị -DM và + DM để tính giá trị smoothed trung bình.
  7. 14TR đầu tiên = tổng của 14 lần ghi nhận TR đầu tiên.
  8. Giá trị 14TR tiếp theo = 14TR đầu tiên - (14TR trước đó/14) + TR hiện tại.
  9. Tiếp theo, chia giá trị smoothed +DM cho giá trị smoothed TR để có được +DI. Sau đó, nhân với 100.
  10. Chia giá trị smoothed -DM cho giá trị smoothed TR để có được -DI. Sau đó, nhân với 100.
  11. Tính chỉ số chuyển động định hướng (DX) bằng cách lấy +DI trừ -DI, chia cho tổng của +DI và -DI (tất cả các giá trị tuyệt đối). Nhân với 100.
  12. Để có giá trị của chỉ báo kỹ thuật ADX, hãy tiếp tục tính các giá trị DX trong ít nhất 14 phiên. Sau đó, tính giá trị smoothed từ kết quả đó để có được ADX.
  13. ADX đầu tiên = tổng DX trong 14 phiên/ 14.
  14. Sau đó, ADX = ((ADX trước đó * 13) + DX hiện tại)/ 14.

Cách theo dõi chỉ báo ADX để xác định xu hướng giá

Chỉ báo kỹ thuật ADX, chỉ báo định hướng âm (-DI) và chỉ báo định hướng dương (+DI) là các chỉ báo dao động. ADX giúp nhà đầu tư xác định độ mạnh của xu hướng, -DI và +DI giúp xác định hướng tiếp tục của xu hướng.

average directional index trong chứng khoán

Khi ADX nằm trên mức 25, xu hướng được coi là khá rõ ràng và có thể lên hoặc xuống, tùy thuộc vào hướng biến động của giá. Khi ADX dưới 20, cổ phiếu không có xu hướng rõ ràng hoặc không có xu hướng. Cụ thể:

  • Khi ADX trên 20 và đường +DI cắt lên phía trên -DI: Xác nhận xu hướng tăng.
  • Khi ADX dưới 20 và đường -DI cắt lên phía trên +DI: Xác nhận xu hướng giảm.
  • Khi ADX dưới 20 cho thấy cổ phiếu không có xu hướng rõ ràng hoặc đang trong thời kỳ dao động, khi đó -DI và +DI thường cắt nhau.

Nhà đầu tư có thể xem xét sự giao nhau của đường -DI và +DI để xác định tín hiệu giao dịch. Ví dụ: Nếu đường +DI cắt trên đường -DI và ADX trên 20 hoặc lý tưởng là trên 25, thì đó là một tín hiệu tiềm năng để mua. Mặt khác, nếu -DI cắt trên +DI và ADX trên 20 hoặc 25, thì đó là cơ hội để thực hiện giao dịch ngắn hạn tiềm năng.

Theo dõi sự giao nhau của hai đường này cũng có thể giúp nhà đầu tư xác định thời điểm để thoát khỏi các giao dịch hiện tại.

Ví dụ: với vị thế mua, có thể thoát giao dịch khi -DI cắt trên +DI. Cùng lúc đó, nếu ADX dưới 20, chỉ báo đang báo hiệu rằng giá không có xu hướng rõ ràng và đây có thể không phải là thời điểm lý tưởng để tham gia giao dịch.

Xem thêm bài viết Cách phân tích kỹ thuật chứng khoán bạn nhất định phải biết khi đầu tư. Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích chứng khoán có lịch sử lâu đời. Đây cũng là kỹ thuật được nhiều người lựa chọn để ra quyết định đầu tư.

Tóm lại…

Chỉ báo ADX là một chỉ báo hữu ích để xác định cổ phiếu đang vào xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh, từ đó giúp các nhà giao dịch theo xu hướng xác định được tín hiệu vào lệnh.

Tuy nhiên, chỉ báo này cũng có những hạn chế như việc giao nhau giữa các đường diễn ra thường xuyên, đôi khi là quá thường xuyên, khiến nhà đầu tư có thể xác nhận nhầm tín hiệu, dẫn đến giao dịch không hiệu quả. Cũng như khi sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, nhà giao dịch nên kết hợp sử dụng chỉ báo ADX cùng các công cụ và chỉ báo khác để xác định tín hiệu và giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm bài viết này để tìm hiểu thêm về các chỉ báo kỹ thuật chứng khoán khác.

Để đầu tư chứng khoán dễ dàng và thuận tiện, hãy tải ngay app Anfin - Đầu tư chứng khoán trên App Store tại đây hoặc trên Google Play tại đây.

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản