Tổng quan về cao su và hợp đồng tương lai cao su trong thị trường hàng hóa phái sinh

Cao su là một nguyên liệu quan trọng và có tiềm năng đầu tư đáng chú ý. Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, cao su mang lại tầm quan trọng không thể phủ nhận. Với tiềm năng tăng trưởng đáng kể, sự khan hiếm và giá trị thương hiệu cao su, đây là một lĩnh vực hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Bằng cách tận dụng cơ hội tăng trưởng và đầu tư vào hợp đồng tương lai cao su và các sản phẩm liên quan, nhà đầu tư có thể tạo ra lợi ích và sinh lợi từ thị trường này.

Cao su - Nguyên liệu thu hút các nhà đầu tư và tiềm năng phái triển mạnh mẽ trong thị trường

Tổng quan về cao su

Cây cao su có nguồn gốc từ đâu?

Cao su tự nhiên có nguồn gốc từ cây cao su (Hevea brasiliensis). Cây cao su là một loại cây gỗ thuộc họ Euphorbiaceae và phân bố chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Cây cao su có khả năng chảy nhựa, và nguyên liệu chính của cao su tự nhiên là nhựa cao su được lấy từ thân cây.

Khám phá cơ hội đầu tư vào cao su

Cao su được trồng nhiều nhất ở đâu?

Cây cao su được trồng nhiều nhất ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu là ở Đông Nam Á, chẳng hạn như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia.

Quá trình chiết xuất cao su bắt đầu bằng việc tạo các vết cắt nhỏ trên thân cây, sau đó lượng cao su trắng chảy tự nhiên từ vết cắt và được thu thập trong các chén. Sau đó, cao su này được xử lý để loại bỏ chất lỏng dư thừa và tạo thành các miếng cao su nguyên liệu.

Cao su được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp. Trong ngành ô tô, nó được sử dụng để sản xuất lốp xe và các bộ phận cao su khác. Trong ngành điện tử, cao su được sử dụng trong sản xuất bàn phím, dây cáp và các linh kiện khác. Ngoài ra, cao su cũng được sử dụng trong sản xuất đồ chơi, giày dép, găng tay y tế và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Hạt cao su dùng để làm gì?

Hạt cao su, hay hạt cao su tự nhiên, là sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất cao su tự nhiên. Chúng có nhiều ứng dụng, bao gồm sản xuất cao su công nghiệp như lốp xe, ống dẫn, dây đai, sản xuất các sản phẩm tiêu dùng như đồ chơi, quần áo, ngành y tế như bút tiêm, bao cao su, ngành xây dựng và cách nhiệt, cùng với sản xuất mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân. Hạt cao su là nguyên liệu quan trọng để tạo ra nhiều sản phẩm cao su khác nhau.

Hạt cao su

Cao su có mấy loại?

Cao su có hai loại chính là cao su tự nhiên và cao su tổng hợp. Cao su tự nhiên thu được từ cây cao su, có tính đàn hồi và ứng dụng rộng rãi. Cao su tổng hợp được tạo ra bằng quá trình tổng hợp hóa học, có tính chịu nhiệt và chịu hóa chất tốt hơn. Ngoài ra, còn có các loại cao su đặc biệt như SBR, NBR, IIR, RSS và CR, được sử dụng cho các mục đích cụ thể trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Tình hình xuất nhập khẩu cao su

Các quốc gia xuất khẩu cao su nhiều nhất bao gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Ấn Độ. Những quốc gia này có diện tích trồng cây cao su rộng lớn và năng suất cao, đáp ứng nhu cầu toàn cầu về cao su.

Các quốc gia nhập khẩu cao su hàng đầu bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Những quốc gia này có nhu cầu lớn về cao su để sử dụng trong các ngành công nghiệp và sản xuất. Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng có nhu cầu cao về cao su. Ấn Độ và Hàn Quốc, mặc dù là các quốc gia sản xuất cao su, cũng phải nhập khẩu một lượng đáng kể cao su để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Cao su được giao dịch nhiều nhất trên sàn nào?

Các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới phổ biến thường giao dịch cao su bao gồm: Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group), Sàn giao dịch Osaka (OSE), Sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SHFE), Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), Sàn giao dịch hàng hóa Singapore (SICOM).

Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp cao su và nhu cầu ngày càng tăng từ người tiêu dùng trên toàn cầu, đầu tư vào hợp đồng cao su mang lại cơ hội sinh lợi cao. AnfinX là một địa chỉ uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính hàng hóa, cung cấp thông tin và dịch vụ tài chính hàng hóa cho nhà đầu tư và nhà giao dịch quan tâm đến hợp đồng cao su.

AnfinX tìm hiểu kỹ về xu hướng thị trường, biến động giá cả và các yếu tố tác động đến ngành cao su, và từ đó cung cấp thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Với sự hỗ trợ từ AnfinX, bạn có thể tận dụng cơ hội đầu tư trong hợp đồng cao su để đóng góp vào việc định hình tương lai của ngành này. Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, AnfinX sẽ giúp bạn xác định chiến lược đầu tư phù hợp và tối ưu hóa sinh lợi từ thị trường cao su.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CAO SU

Biểu đồ giá cao su RSS3 hôm nay (TRB)

Biểu đồ giá cao su TSR20 hôm nay (TF)

Sự tăng trưởng giá cao su từ 134.6 JPY/kg lên 168.3 JPY/kg trong vòng 1 năm qua cho thấy có một sự gia tăng đáng kể trong giá cao su. Đây là một mức tăng trưởng đáng chú ý, đặc biệt đối với một loại hàng hóa quan trọng như cao su.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cao su

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cao su. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:

Cung và cầu

Sự cân đối giữa cung và cầu cao su có ảnh hưởng lớn đến giá cả. Nếu cung cao su hạn chế trong khi nhu cầu vẫn tăng, giá cao su tăng. Ngược lại, nếu cung vượt quá nhu cầu, giá cao su có thể giảm.

Thời tiết

Thời tiết có thể ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cao su. Bão, mưa lớn, hạn hán hoặc các yếu tố khí hậu khác có thể gây ra thiệt hại cho cây cao su và làm giảm sản lượng, dẫn đến sự khan hiếm và tăng giá cao su.

Chính sách chính phủ

Chính sách và quy định của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cao su có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Các biện pháp bảo hộ thương mại, thuế quan, hạn chế xuất khẩu hoặc nhập khẩu, và các biện pháp khác có thể tạo ra biến động giá.

Kinh tế và công nghiệp

Tình hình kinh tế toàn cầu và trong các ngành công nghiệp sử dụng cao su như ô tô, điện tử, xây dựng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu cao su và giá cả. Sự tăng trưởng kinh tế và sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 có thể tăng nhu cầu và giá cao su.

Biến động tỷ giá

Biến động tỷ giá hối đoái cũng có thể ảnh hưởng đến giá cao su. Nếu tỷ giá địa phương tăng so với đồng tiền mạnh khác, giá cao su có thể tăng và ngược lại.

Sự biến đổi về công nghệ và thay thế

Sự phát triển công nghệ và sự xuất hiện của các vật liệu thay thế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu và giá cao su. Nếu có sự thay thế bằng các vật liệu khác hoặc công nghệ mới, nhu cầu cao su có thể giảm và giá cả cũng có thể bị ảnh hưởng.

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CAO SU

Đặc tả hợp đồng giao dịch cao su RRS3 (TRU)

Đặc tả hợp đồng giao dịch cao su TSR 20 (ZFT)

Chú ý:

• Ngày thông báo đầu tiên: Ngày thông báo đầu tiên cho việc giao hàng vật chất được công bố, tức là đến ngày này, nhà đầu tư giữ vị thế cần phải quyết định liệu có giao nhận hàng vật chất hay không. Do Sở Giao Dịch Hàng Hóa chưa thiết lập cơ chế giao hàng vật chất, nên tất cả các vị thế sẽ phải được tất toán trước ngày thông báo đầu tiên. Thông thường, ngày tất toán vị thế sẽ là trước ngày thông báo đầu tiên, khoảng hai (02) ngày làm việc.
• Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày cuối cùng mà một hợp đồng tương lai có thể được giao dịch hoặc đóng lại trước khi giao nhận hàng. Trong khoảng thời gian từ ngày Thông báo Đầu tiên đến Ngày Giao Dịch Cuối Cùng, giá trên biểu đồ kỳ hạn sẽ tiếp tục biến động dựa trên cung cầu thực tế của sản phẩm có Hợp Đồng kỳ hạn. Theo quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, vị thế mở sau ngày Thông báo Đầu tiên sẽ ngay lập tức bị đóng lại. Nhà Đầu tư cần lưu ý các yếu tố này để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.

Lịch đáo hạn cao su

Hợp đồng tương lai cao su thường có chu kỳ đáo hạn 12 tháng liên tiếp, điều này giúp các nhà giao dịch và các công ty có thể dễ dàng lập kế hoạch và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của họ. Điều này cũng cung cấp tính ổn định cho thị trường, vì các hợp đồng mới thường được liên kết ngay sau khi hợp đồng cũ đáo hạn. Trong quá trình này, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh vị thế của họ, hoặc định giá lại các hợp đồng mới theo tình hình thị trường và triển vọng kinh doanh hiện tại.

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Tiêu chuẩn đo lường của Cao su RSS3  (Ribbeb Smoked Sheet No.3)

Theo quy định của sản phẩm Cao su RSS3 (Ribbeb Smoked Sheet No.3) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa TOCOM.

Cao su RSS3 hoặc RSS4 theo tiêu chuẩn đặc tả quốc tế, dựa theo tiêu chuẩn của The Green Book 1969.

RSS 3: Độ khô và lớp mốc mỏng trên bề mặt gói giấy, kiện và mặt trong của tờ cao su, được xác định tại thời điểm giao hàng có thể được chấp nhận. Độ mốc và khô cho phép không được vượt quá 10%. Màu không bị loang lổ, bong bóng nhỏ và mảnh nhỏ của vỏ cây được cho phép. Các đốm oxi hóa hay sọc, mỏng, bị nhiệt, bị hóa cứng, khói khét, mờ đục và bị cháy sun không được chấp nhận. Cao su phải khô, dai, và không chứa cát, dị tật, phồng rộp, chất bẩn và các tạp chất khác khác ngoài các tạp chất được quy định thì được chấp nhận.

Tiêu chuẩn đo lường của Cao su TSR20

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.