Đầu tư Đường 11 trên thị trường hàng hóa phái sinh

Thị trường đường phái sinh có tiềm năng lớn, đặc biệt tại Việt Nam, nơi ngành công nghiệp đường đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Giao dịch hàng hóa phái sinh giúp tạo ra sự ổn định và minh bạch cho thị trường đường, qua đó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đánh giá, thị trường đường phái sinh có thể trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn, đồng thời hợp đồng phái sinh đường 11 là công cụ hiệu quả để phòng ngừa rủi ro cho các nhà sản xuất và thương nhân đường.

Đường 11 - Hợp đồng tương lai hấp dẫn, phòng ngừa rủ ro về giá

Tổng quan về đường

Đường là một trong những chất ngọt phổ biến nhất trên thế giới. Đây không chỉ là nguồn carbohydrate quan trọng trong chế độ ăn uống mà còn là chất bảo quản và tạo ngọt cho nhiều loại thực phẩm khác.

Đường là gia vị phổ biến và rất quan trọng

Thị trường đường toàn cầu được đánh giá có giá trị lớn, với doanh thu ước tính đạt 66.39 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng với CAGR là 6.5% từ năm 2024 đến 2030. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ đường ngày càng cao do dân số toàn cầu tăng lên, cũng như sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng về hàng hóa và đồ uống có đường. Ngoài ra, ngành công nghiệp thực phẩm sản xuất bánh kẹo, thức ăn nhanh, đồ uống cũng phụ thuộc nhiều vào đường. Từ đó thúc đẩy nhu cầu về đường.

Nguồn gốc, chất lượng, hương vị

Đường có nguồn gốc từ cây mía, được trồng và thu hoạch lần đầu tiên ở New Guinea khoảng 8000 năm trước Công nguyên. Sau đó, nó lan rộng đến Philippines và Ấn Độ. Đây chính là hai quốc gia phát triển quá trình tinh chế đường đầu tiên.

Chất lượng của đường được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố kỹ thuật trong quá trình sản xuất và tinh chế. Các tiêu chuẩn như CODEX và ANZ Food Standards Code đặt ra các quy định về chất lượng mà tất cả các nhà sản xuất đường phải tuân thủ. Một số chỉ số chất lượng quan trọng bao gồm độ tinh khiết của sucrose (pol), màu sắc, và sự hiện diện của các tạp chất như tro, dextran và tinh bột.

Về hương vị, đường trắng tinh chế có vị ngọt. Đường cũng có khả năng cân bằng và làm nổi bật hương vị, giúp giảm bớt vị đắng của các thành phần như cacao và cà phê, khiến các hương vị sâu hơn và phức tạp hơn trở nên nổi bật.

Công dụng

Đường mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể con người, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc chế biến thực phẩm:

• Nguồn năng lượng: Đường là nguồn năng lượng chính cho cơ thể, đặc biệt là glucose, là nhiên liệu cần thiết cho não và các tế bào khác.
• Hỗ trợ chức năng não: Glucose từ đường cần thiết cho hoạt động của não, hệ thống thần kinh trung ương và các tế bào hồng cầu.
• Cân bằng hương vị: Đường giúp cân bằng và làm nổi bật hương vị trong thực phẩm, giảm bớt vị đắng và tăng cường vị ngon.
• Bảo quản thực phẩm: Đường có khả năng giữ nước và tạo môi trường không thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó giúp bảo quản thực phẩm.
• Phục hồi năng lượng: Sau hoạt động thể chất, đường giúp nhanh chóng phục hồi năng lượng và dự trữ glycogen trong cơ bắp.

Đường được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm

Mặc dù đường có nhiều công dụng nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như tăng cân, bệnh tiểu đường và bệnh tim. 

Phân loại

Đường có thể được phân loại dựa trên nguồn gốc, quá trình chế biến, và đặc tính của nó. Dưới đây là một số loại đường phổ biến:

• Đường Sucrose: Có nhiều trong mía, mật ong, củ cải đường, thốt nốt, một số trái cây.
• Đường Glucose (Dextrose): Thường được tìm thấy trong trái cây và mật ong.
• Đường Fructose: Là loại đường tự nhiên ngọt nhất, thường được tìm thấy trong trái cây và mật ong.
• Đường Lactose: Là đường sữa, được tạo thành từ glucose và galactose, có trong sữa và các sản phẩm từ sữa.

Mỗi loại đường có đặc tính và ứng dụng riêng trong nấu ăn và làm bánh, tùy thuộc vào hương vị và kết cấu mà bạn mong muốn cho món ăn của mình. Đường cũng có thể được sử dụng trong việc bảo quản thực phẩm và tạo ra các sản phẩm lên men như rượu và bia

Đường được trồng nhiều nhất ở vùng nào?

Đường, đặc biệt là đường từ mía, được trồng nhiều nhất ở các khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất đường từ mía bao gồm:

• Brazil: Là quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới, với một phần lớn sản lượng đường được sử dụng cho sản xuất ethanol.
• Ấn Độ: Là quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai, với các bang như Maharashtra và Uttar Pradesh là những trung tâm sản xuất chính.
• Trung Quốc, Thái Lan, Pakistan, Mexico: Cũng là những nước sản xuất đường hàng đầu, với sản lượng lớn và đóng góp quan trọng vào thị trường đường toàn cầu.

Ngoài ra, các quốc gia như Colombia, Indonesia, Philippines và Hoa Kỳ (đặc biệt là ở Florida, Hawaii, Louisiana, và Texas) cũng có sản lượng đường từ mía đáng kể. 

Tình hình xuất, nhập khẩu của đường

Các quốc gia hàng đầu về xuất khẩu đường là Brazil, Ấn Độ, Thái Lan, Australia và Pháp. Các quốc gia hàng đầu về nhập khẩu đường là Indonesia, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Bangladesh và Sudan. Thị trường đường toàn cầu vẫn đang hoạt động sôi nổi với sự tham gia của nhiều quốc gia cả về xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Brazil tiếp tục là người chơi chính trong ngành công nghiệp đường, trong khi nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia như Indonesia và Trung Quốc cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này phản ánh nhu cầu tiêu thụ đường không ngừng tăng lên trên toàn cầu.

Thị trường xuất nhập khẩu đường diễn ra rất sôi động 

Đường được giao dịch nhiều nhất trên sàn nào?

Hiện nay, ICE Futures US (Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ) là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh đường lớn nhất thế giới. ICE Futures US cung cấp hợp đồng tương lai đường thô New York No. 11 (SB). Đây cũng là sản phẩm phái sinh đường được giao dịch phổ biến nhất. 

Ngoài ICE Futures US, một số sàn giao dịch hàng hóa phái sinh đường khác cũng có khối lượng giao dịch lớn:

• Euronext: Sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn nhất châu Âu, cung cấp hợp đồng tương lai đường trắng EU (EU01).
• Liffe: Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai London (Liffe), cung cấp hợp đồng tương lai đường trắng London (LGS).
• TOCOM: Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Tokyo (TOCOM), cung cấp hợp đồng tương lai đường trắng nội địa Nhật Bản (JS).
• NYMEX: Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), cung cấp hợp đồng tương lai đường thô New York (HG).

Đường là một loại thực phẩm thiết yếu và nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Trên thị trường tài chính, đường phái sinh đóng vai trò là một công cụ đầu tư linh hoạt, cho phép nhà đầu tư ngăn ngừa rủi ro và đầu cơ dựa trên dự đoán về biến động giá. 

Nếu bạn đang tìm cần tìm một sàn giao dịch đường phái sinh uy tín, hãy chọn AnfinX. Chúng tôi cung cấp nền tảng giao dịch đường phái sinh minh bạch và hiệu quả, giúp bạn dễ dàng tiếp cận thị trường hàng hóa toàn cầu!

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐƯỜNG 11 (SB)

Giá đường thế giới hôm nay

Giá đường thế giới đang có xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân chính là vì nguồn cung đường sắp tới sẽ dồi dào do sản lượng từ Ấn Độ và Brazil tăng. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ đường toàn cầu đang có dấu hiệu chững lại do lo ngại về suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, giá đường có thể sẽ tăng trong ngắn hạn bởi căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu đường từ khu vực Biển Đen, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, thời tiết bất lợi tại các khu vực sản xuất đường lớn có thể ảnh hưởng đến sản lượng, khiến cho giá đường tăng.

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá đường

Giá đường trên thị trường toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

• Tồn kho đường toàn cầu: Lượng tồn kho đường có thể ảnh hưởng đến giá cả, với tồn kho cao thường dẫn đến giá thấp và ngược lại.
• Lạm phát đồng đô la mỹ: Lạm phát của đồng đô la có thể ảnh hưởng đến giá đường, vì đường thường được giao dịch bằng đô la
• Giá dầu: Giá dầu có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và vận chuyển đường, từ đó ảnh hưởng đến giá cả
• Thời tiết: Thời tiết không thuận lợi như hạn hán hoặc lũ lụt có thể làm giảm sản lượng đường, dẫn đến giá cao hơn
• Chính sách: Các chính sách và quy định của chính phủ, như hạn ngạch nhập khẩu và trợ cấp, có thể ảnh hưởng đến giá đường.
• Xu hướng tiêu dùng: Sự thay đổi trong sở thích và xu hướng tiêu dùng đường cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Giá đường bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố 

Ngoài ra, các vấn đề về nguồn cung như gián đoạn do thiên tai hoặc các vấn đề sản xuất, cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ giá hối đoái và chính sách hỗ trợ sinh học nhiên liệu, cũng có thể tác động đến giá đường. Giá đường là một biến động phức tạp và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, rất khó để dự đoán chính xác xu hướng giá đường trong tương lai.

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH ĐƯỜNG 11 (SBE)

Chú ý:

• Ngày thông báo đầu tiên: Ngày thông báo đầu tiên cho việc giao hàng vật chất được công bố, tức là đến ngày này, nhà đầu tư giữ vị thế cần phải quyết định liệu có giao nhận hàng vật chất hay không. Do Sở Giao Dịch Hàng Hóa chưa thiết lập cơ chế giao hàng vật chất, nên tất cả các vị thế sẽ phải được tất toán trước ngày thông báo đầu tiên. Thông thường, ngày tất toán vị thế sẽ là trước ngày thông báo đầu tiên, khoảng hai (02) ngày làm việc.
• Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày cuối cùng mà một hợp đồng tương lai có thể được giao dịch hoặc đóng lại trước khi giao nhận hàng. Trong khoảng thời gian từ ngày Thông báo Đầu tiên đến Ngày Giao Dịch Cuối Cùng, giá trên biểu đồ kỳ hạn sẽ tiếp tục biến động dựa trên cung cầu thực tế của sản phẩm có Hợp Đồng kỳ hạn. Theo quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, vị thế mở sau ngày Thông báo Đầu tiên sẽ ngay lập tức bị đóng lại. Nhà Đầu tư cần lưu ý các yếu tố này để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.

Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.