Dầu Brent và Hợp đồng tương lai Dầu Brent trên thị trường hàng hóa phái sinh

Với tiềm năng lớn trong việc ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, dầu Brent không chỉ là một hàng hóa mà còn là một tài sản chiến lược trên thị trường hàng hóa phái sinh. Giao dịch phái sinh hàng hóa dầu Brent mở ra cánh cửa cho việc đầu cơ và phòng ngừa rủi ro, cung cấp một công cụ linh hoạt để đối phó với sự không chắc chắn của thị trường. Đây là lý do tại sao hợp đồng tương lai dầu Brent và giao dịch phái sinh liên quan đến nó tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư và quản lý rủi ro trên toàn cầu.

Dầu Brent - Nhiên liệu quan trọng trong thị trường năng lượng

Tổng quan về thị trường năng lượng và dầu Brent

Dầu Brent là một loại dầu thô ngọt nhẹ được khai thác từ Biển Bắc, chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Scotland. Loại dầu thô này được sử dụng để định giá khoảng hai phần ba nguồn cung dầu thô giao dịch quốc tế.

Dầu Brent có vai trò quan trọng trên thị trường năng lượng

Tên gọi "Brent" bắt nguồn từ khu vực khai thác dầu ngoài khơi biển Bắc, nơi có mỏ Brent đầu tiên được phát hiện vào năm 1976.

Lịch sử:

• 1976: Mỏ Brent đầu tiên được phát hiện ngoài khơi bờ biển Scotland.
• 1980: Giá dầu Brent được sử dụng làm chuẩn cho giá dầu thô của Biển Bắc.
• 1988: Hệ thống định giá dầu Brent được chính thức ra mắt, trở thành điểm chuẩn cho giá dầu toàn cầu.
• Hiện nay: Dầu Brent được giao dịch trên sàn ICE Europe và là một trong những loại dầu thô được giao dịch nhiều nhất thế giới.

Dầu Brent là một loại hàng hóa quan trọng và không thể thiếu trên thị trường năng lượng vì những lý do sau:

• Tiêu chuẩn cho giá dầu thô: Giá dầu Brent được sử dụng làm điểm chuẩn để định giá cho các loại dầu thô khác trên thị trường quốc tế.
• Chỉ báo kinh tế vĩ mô: Biến động giá dầu Brent thường được xem như một chỉ báo phản ánh tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu dầu mỏ tăng khi nền kinh tế tăng trưởng, dẫn đến giá dầu Brent tăng và ngược lại.
• Công cụ đầu tư phổ biến: Hợp đồng tương lai dầu Brent được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa toàn cầu, biến nó thành một công cụ đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. 
• Vai trò thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp: Dầu Brent là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ngành giao thông vận tải, ngành sản xuất, ngành điện lực.
• Ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa khác: Giá dầu Brent có thể ảnh hưởng đến giá cả của nhiều hàng hóa khác, bao gồm khí đốt tự nhiên, than đá và điện. Do đó, biến động giá dầu Brent có thể tác động đến chi phí sản xuất và giá bán của nhiều sản phẩm tiêu dùng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên toàn thế giới.

Dầu Brent đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, là tiêu chuẩn cho giá dầu thô, chỉ báo kinh tế vĩ mô, công cụ đầu tư phổ biến và nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp. Giá dầu Brent có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa khác và đời sống của người dân trên toàn thế giới. Do đó, dầu Brent được xem là một hàng hóa quan trọng và không thể thiếu trong nền kinh tế hiện đại.

Hợp đồng tương lai Dầu Brent

Hợp đồng Tương lai Dầu Brent (Brent Crude Oil Futures) là một thỏa thuận mua hoặc bán một lượng dầu Brent nhất định với giá đã được thống nhất trước tại một thời điểm giao hàng trong tương lai. Loại hợp đồng này được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường dầu Brent mà không cần sở hữu vật lý dầu thô.

Khối lượng giao dịch:

• Mỗi hợp đồng tương lai dầu Brent thường có độ lớn là 1.000 thùng.
• Bước giá tối thiểu là 0.01 USD/thùng.
• Khối lượng giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc vào tháng giao dịch cụ thể.

Đặc điểm:

• Hợp đồng tương lai dầu Brent có tính thanh khoản cao và thông tin minh bạch, rõ ràng.
• Nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng này để đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro mà không cần tích trữ hàng hóa thật.
• Giao dịch liên thông với thị trường quốc tế và có thể được sử dụng để phòng ngừa những biến động giá cả trên thị trường dầu mỏ.

Sàn giao dịch:

• Hợp đồng tương lai dầu Brent được giao dịch chủ yếu trên Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) tại London.
• Một số sàn giao dịch khác cũng niêm yết hợp đồng tương lai dầu Brent, bao gồm Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) và Sở giao dịch hàng hóa Singapore (SGX).

Dầu Brent là chuẩn mực toàn cầu cho giá dầu, phản ánh tình hình kinh tế vĩ mô. Nếu bạn muốn đầu tư vào dầu brent trên thị trường phái sinh hãy lựa chọn AnfinX. Giao dịch tại AnfinX có độ an toàn cao, giúp bạn phòng ngừa rủi ro và tận dụng cơ hội từ những tin tức cập nhật kịp thời.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU BRENT (BRN)

Giá dầu Brent thế giới hôm nay

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu Brent

Giá dầu Brent chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm cả yếu tố vĩ mô và vi mô. Dưới đây là một số yếu tố chính:

Cung cầu

Đây là hai yếu tố cơ bản nhất quyết định giá dầu. Khi cầu tăng lên hoặc cung giảm xuống, giá dầu thường tăng lên và ngược lại.

Bất ổn địa chính trị

Các khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) là nơi tập trung trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Bất ổn chính trị trong khu vực này có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung dầu thô toàn cầu, dẫn đến biến động giá dầu Brent. Ví dụ, chiến tranh, xung đột và các hoạt động khủng bố có thể gây gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ, khiến giá dầu tăng cao.

Quan hệ quốc tế cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu Brent. Ví dụ, các lệnh trừng phạt kinh tế và căng thẳng ngoại giao giữa các quốc gia sản xuất dầu mỏ có thể tác động đến nguồn cung và giá dầu.

Địa chính trị là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến giá dầu Brent

Hoạt động của OPEC

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ họp mặt định kỳ để quyết định mức sản xuất dầu. Khi OPEC giảm sản xuất, nguồn cung dầu thô giảm, dẫn đến giá dầu tăng. Ngược lại, khi OPEC tăng sản xuất, nguồn cung dầu thô tăng và giá dầu có thể giảm.

Hoạt động đầu cơ của các nhà giao dịch tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu Brent. Các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán hợp đồng tương lai dầu Brent dựa trên dự đoán của họ về biến động giá dầu trong tương lai. Hoạt động đầu cơ này có thể tạo ra biến động giá ngắn hạn cho dầu Brent, bất kể yếu tố cung cầu cơ bản.

Tình hình kinh tế toàn cầu

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ, từ đó tác động đến giá dầu Brent. Khi nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng, nhu cầu năng lượng, bao gồm cả dầu mỏ, cũng tăng lên, dẫn đến giá dầu Brent tăng và ngược lại.

Lãi suất và tỷ giá hối đoái cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu Brent. Lãi suất cao có thể khiến đầu tư vào dầu mỏ trở nên kém hấp dẫn hơn, dẫn đến giảm giá. Tỷ giá hối đoái cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu Brent đối với các nhà đầu tư ở các quốc gia khác nhau.

Yếu tố tâm lý

Tâm lý thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu Brent. Niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế toàn cầu và thị trường dầu mỏ có thể dẫn đến biến động giá ngắn hạn, ngay cả khi yếu tố cung cầu cơ bản không thay đổi.

Tình hình xuất nhập khẩu dầu Brent trên thế giới

Các nước sản xuất và xuất khẩu dầu Brent lớn nhất hiện nay bao gồm Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và Nga. Tham khảo Danh sách các quốc gia theo sản lượng dầu thô.

Tình hình sản xuất hiện tại của thị trường dầu mỏ có một số điểm nổi bật sau:

• Sản lượng dầu thế giới dự kiến sẽ giảm 870 nghìn thùng/ngày trong quý 1 năm 2024 so với quý 4 năm 2023 do ảnh hưởng của thời tiết và các biện pháp hạn chế mới từ khối OPEC.
• Từ quý 2, sản lượng từ các nước không thuộc OPEC+ dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh sau khi một số thành viên OPEC+ thông báo họ sẽ kéo dài các cắt giảm.
• Tổng cung cấp dầu toàn cầu cho năm 2024 dự kiến sẽ tăng 800 nghìn thùng/ngày lên 102.9 triệu thùng/ngày, bao gồm điều chỉnh giảm sản lượng của OPEC.

Các nước nhập khẩu dầu Brent lớn nhất hiện nay bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Tình hình nhập khẩu dầu thế giới trong năm 2024 cho thấy sự tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục chậm lại, với dự báo tăng trưởng chỉ khoảng 1.3 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm đáng kể so với mức tăng 2.3 triệu thùng/ngày trong năm 2023. 

Việt Nam không trực tiếp nhập khẩu hay xuất khẩu dầu Brent, nhưng gián tiếp tham gia thị trường này qua hoạt động nhập khẩu dầu thô và xuất khẩu sản phẩm xăng dầu.

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH DẦU BRENT (QO)

Chú ý:

• Ngày thông báo đầu tiên: Ngày thông báo đầu tiên cho việc giao hàng vật chất được công bố, tức là đến ngày này, nhà đầu tư giữ vị thế cần phải quyết định liệu có giao nhận hàng vật chất hay không. Do Sở Giao Dịch Hàng Hóa chưa thiết lập cơ chế giao hàng vật chất, nên tất cả các vị thế sẽ phải được tất toán trước ngày thông báo đầu tiên. Thông thường, ngày tất toán vị thế sẽ là trước ngày thông báo đầu tiên, khoảng hai (02) ngày làm việc.
• Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày cuối cùng mà một hợp đồng tương lai có thể được giao dịch hoặc đóng lại trước khi giao nhận hàng. Trong khoảng thời gian từ ngày Thông báo Đầu tiên đến Ngày Giao Dịch Cuối Cùng, giá trên biểu đồ kỳ hạn sẽ tiếp tục biến động dựa trên cung cầu thực tế của sản phẩm có Hợp Đồng kỳ hạn. Theo quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, vị thế mở sau ngày Thông báo Đầu tiên sẽ ngay lập tức bị đóng lại. Nhà Đầu tư cần lưu ý các yếu tố này để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô Brent (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.